投資信託 明細照会
投資信託口座残高情報
02月25日 22：00現在
| 評価額合計 | 評価損益額合計 | 口座区分 | 譲渡損益年間累計 | 納付税 （所得税・住民税） |
|---|---|---|---|---|
| 608,767円 | ▲713,052円 | 特定（源泉あり） | 0円 | 0円 |
| 普通分配金年間累計 | 普通分配金納付額 (所得税・住民税) |
特別分配金年間累計 |
|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 0円 |
照会したいファンドをお選びください。
保有ファンド一覧
02月25日 22：00現在
| ファンド名 | 保有口数 | 基準価額 | 残高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別元本 | 評価額 | 評価損益 | ||||
 |
りそな ○○○○ファンド | 208,257口 | 4,391円 | 1,772.00円 | 369,031円 | ▲89,104円 |
|
りそな △△△△ファンド | 806,107口 | 2,974円 | 2,122.00円 | 239,736円 | ▲623,948円 |
- ご注意
-
- MMFの評価額は1口1円で表示しています。
- 評価額は表の右上に表示している日時時点の（保有口数Ｘ基準価額）／ 10,000（小数点以下四捨五入）で表示しています。
- 評価損益は（評価額＋既受取金額−投資金額）で算出しています。
- 計算項目の内訳は、ファンドごとに「選択」ボタンからご確認ください。
- 基準価額が買付指定日の翌営業日に決定するファンド（ヘルプにてご確認ください）の購入取引あるいは解約／買取取引をお申込みの場合には、当該取引約定後の口数・残高は、買付指定日の翌々営業日に反映されておりますので、ご注意ください。
- 投資信託取扱ファンド一覧へ
