投資信託　明細照会

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ファンド情報

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02月25日 22：00現在

ファンド名	ファンドコード	コース	分配金の取扱	積立区分
りそな △△△△ファンド	99999999	累投	分配金定期引出	積立有り

保有状況

保有口数	個別元本	評価額	基準価額	評価損益額
806,107口	500.00円	239,736円	2,974円	▲623,948円

投資状況

投資開始日	投資金額	費用				既受取金額（分配金・解約金）
投資開始日	投資金額	手数料	消費税	所得税	住民税	既受取金額（分配金・解約金）
2008年09月20日	500,000円	12,180円	609円	576円	247円	66,891円

換金試算

換金試算金額	換金価額	取得金額	取得単価	譲渡損益額	償還日	次回決算日
119,861円	2,974円	440,375円	10,929.31円	▲320,692円		2009年3月16日

表の見方

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ご注意

本資料は、お客さまの参考となる情報をご提供することを目的としており、投資の勧誘や残高証明を目的としたものではありません。また、評価損益額等の各値は、ご投資結果のご参考として頂くためのものであり、税務申告等の際にはご使用頂くことができませんのでご注意ください。
平成12年3月31日以前よりご保有の商品の個別元本は、平成12年4月の税制変更に伴い、実際のご購入単価と異なります。
本資料に外貨建ＭＭＦは記載されません。
本資料は、基準日現在の約定済残高に基づき表示しております。
相続、取引店変更、口座変更を行った口座は、変更日以前の取引について投資状況が次のとおりとなることがあり、その場合は評価損益額合計、評価損益額が正しく表示されません。
※投資金額：変更日の基準価額に保有口数を乗じた金額あるいは、変更前の取引が加算されない金額となる。
※費用項目および既受取金額：変更前の取引が加算されない金額となる。
「換金試算」とは、仮に換金請求されたとして、基準日の換金価額に基づく受取金額等を試算したものです。換金請求された場合の換金価額はお申込日以降に決定されますので、実際の受取金額と異なります。MMFおよび当初募集中の換金試算金額等は「0」と表示されます。

取引経過

約定日種別	約定口数分配金(MMF) 個別元本	（うち非課税）手数料取得単価	単価消費税譲渡損益	約定金額所得税	受渡金額住民税積立	受渡日特定預り区分特定口座区分	取引入力日精算日チャネル
2008年10月09日特別分配金	291,706口 0円 5,000,000円	0円 0円 0円	0円 0円 0円	2,042円 0円	2,042円 0円	2008年10月16日普通分配金	2008年10月09日 2008年10月13日インターネット
2008年09月29日再投資	2,436口 0円 0.00円	0円 0円 0円	0円 0円 0円	0円 0円	0円 0円	2008年09月29日特定預り	2008年09月29日インターネット

約定日
種別

約定口数
分配金(MMF)
個別元本

（うち非課税）
手数料
取得単価

単価
消費税
譲渡損益

約定金額
所得税

受渡金額
住民税
積立

受渡日
特定預り区分
特定口座区分

取引入力日
精算日
チャネル

2008年10月09日
特別分配金

291,706口
0円
5,000,000円

0円
0円
0円

2,042円
0円